后疫情期房地产企业资金管理转型、融资创新和资本运作

² 课程说明 | Course Description

突如期来的疫情遭遇战令到社会运行按下“暂停键”，除了直接冲击的餐饮、旅游、运输、酒店等行业外，因购房者无法出门，很多房企的房产销售量出现了很大的程度的下降，甚至还有很多是零成交的，房地产行业也遭受重创，加之此前对房地产行业的宏观调控政策及金融政策影响，房地产公司经营更是雪上加霜，举步维艰，资金链面临着极大的压力。

老师从战略的高度讲解后疫情期，房地产公司积极主动求变，结合业务阶段资金的精准管控、后疫情期间融资模式的创新，再加上资本动作的手法，从全方位解决运营资金不足的难题，帮助企业最大限度地管理集团资金风险，节约集团资金占用，降低融资成本，赚取资金高效运作的效益。

² 课程收益 | Course Benefits

n 了解疫情对房地产行业带来的冲击

n 了解房地产行业在疫情后面临的主要难题和应对方法

n 探讨房地产行业未来发展的方向

n 了解房地产行业现金流管理的总体规划

n 了解房地产行来资金管理转型的方法

n 掌握后疫情期房地产行业创新融资的数十种方法

n 掌握房地产公司综合资金成本最低的筹资方案设计

n 掌握降低融资成本的方法

n 全面掌握房地产公司现金流分段管理的特点及方法

n 学会建立现金流预警体系

n 掌握房地产企业实用的资本运作具体方法

n 学会从专属于房地产公司的税务筹划中节约现金流

² 课程亮点 | Curriculum highlights

n 源于实战，追求“落地”文化

n 通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性

n 通过分享实战工具，减少学员实际工作量，直接转化为工作成果

n 数十种融资方法是解决资金难题的有效方法

n 专属于地产公司的税务筹划更是闪光的亮点，全程干货满满

n 确保课程：听的懂、拿得走、用得上、有实效

² 培训对象 | Training Object

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、项目经理、各职能部门负责人、其他企业中高层管理人员、及全体财务人员等

² 讲师介绍 | Teacher Introduction

黄老师  启航房培高级顾问讲师

u 高端企业上市实战培训师/咨询师

u 房地产企业上市全盘操控与项目咨询辅导专家

u 中国人民大学会计本科毕业，中国注册会计师（CPA）

u 中国注册税务师（CTA），国际注册会计师（IPA）

u 高级国际财务管理师（SIFM）

u 国际注册财务管理师（CMA）

u 高级会计师，国家办税员，证券分析师，财务总监资格A级证书

u 剑桥财务总监资格B级证书（国际认可，享受国家高级人才津贴）

u 北京大学，北京师范大学、暨南大学常年客座教授。

u 曾任：世界五百强东莞诺基亚集团 财务部经理

u 曾任：珠海恒利集团（房地产） 集团财务部总监 财务首席官

u 现任：广东XX控股集团（广东著名建筑集团，旗下拥有十几家全资及控股子公司以及

三板挂牌公司） 首席财务官CFO 集团财务部总监

曾在世界五百强企业、房地产企业、建筑企业、汽车企业、大型民营企业从事财务

工作22年，并有在5家国内及国外上市公司财务官工作的经验，长期从事上市前、上市中

上市后企业财务总监、首席财务官等职位，是国内极少数主讲企业国内上市、海外上市的高端老师，特别是对拟上市企业的上市重组具有丰富的实战经验。

² 课程内容 | Curriculum Outline

第一单元 后疫情期房地产公司要活下去

§ 疫情遭遇战对房地产行业的重大冲击

§ 疫情期间房地产公司都在做些什么

§ 疫情期间房地产公司的八仙过海积极自救

§ 后疫情期房地产行业的寒冬才刚刚开始

§ 最新中国房地产企业TOP10负债率

§ 房地产行业未来发展何去何从

§ 后疫情期房地产行业的挑战和机遇

§ 后疫情期房地产企业如何主动求变

第二单元 后疫情期房地产主动求变的现金管理模式

§ 房地产行业未来发展何去何从

§ 后疫情期房地产行业的挑战和机遇

§ 后疫情期房地产企业运营模式也会主动求变

§ 现金流管控变为分业务阶段精准管控

Ø 开发阶段

Ø 建设阶段

Ø 完工阶段

§ 建立现金流预警体系

【工具】现金流预警体系

§ 五个维度资金计划管控长、中、短期现金

【工具】资金计划套表

【案例】万科五维资金管理模式

§ 现金主要支出的采购部分管控现金流

Ø 库存管控

【案例】降低采购占用资金的37个方法

§ 集团现金流管控三个模式

Ø 现金池

Ø 结算中心

Ø 财务公司模式

【案例】恒大地产集团资金管理模式

第三单元 后疫情期融资模式创新

§ 后疫情期房地产公司普通资金链风险加大

§ 房地产企业资金风险主要原因

Ø 资金需求量大导致资金不足

Ø 资金回收期长导致资金链断裂

Ø 资金风险高

Ø 企业意识缺乏

§ 传统的房地产行业融资模式

Ø 银行贷款

Ø 预售楼款

Ø 民间借贷

Ø 发行债券

§ 后疫情期房地产行业融资模式创新

Ø “零”利息融资10法

Ø 创新债务融资30法

【视频案例】港珠澳大桥的坎坷融资之路

【互动问答】如何识别债权人是“金主”还是“掮客”

Ø 股权融资10法

Ø 融资降本10法

【互动问答】房地产公司如何降低财务费用

第四单元 资本运作管理

§ 资本运作的五种主要方式

Ø 与企业整体整合有关：合并/托管/收购/兼并/分立/重组/战略联盟

Ø 与资产整合有关：剥离/置换/出售/转让/*****/债券

Ø 与股权有关：IPO/借壳上市/配股/增发/转让股权/送股/转增/回购/MBO

Ø 与资本和融资有关：PE/VC/融资租赁

Ø 与经营活动有关：BOT/BT/特许经营

§ 房地产企业常用的资本运作筹集现金流方式

【案例】华厦幸福运用综合资本运作手法融资3000亿

【案例】杭州绿城打出资本运作组合拳渡过资金危机

§ 房地产企业并购现金流管理

【案例】阿里巴巴美国IPO的估值

【案例】TCL的并购之痛

§ 房地产企业反并购现金流管理

【案例】“宝万之战”的并购与反并购

第五单元 通过税务筹划节约现金流

§ 拿地阶段税务筹划

Ø 招拍挂模式的税务筹划

【筹划案例】房地产母公司拍地**项目公司如何节税

Ø 股权并购模式取得土地使用权的税务筹划

【筹划案例】巧签土地转让合同节税97%

§ 施工阶段税务筹划

Ø 建造成本的税务筹划

Ø 转移成本的税务筹划

Ø 使用上游公司的税务筹划

§ 出售阶段税务筹划

Ø 出售定价临界点筹划

Ø 促销方式筹划

Ø 与代理公司合作筹划

Ø 租金收入分解节税筹划

§ 自营物业出租阶段税务筹划

【案例】多个案例详见课件

课后总结及答疑

² 报名详情 | Registration Details 

【主办单位】：启航房培商学院

【培训时间】：2020年5月23-24日

【课程顾问】：真一老师 13301370547（同微信）

【培训地点】：广州（详见报到通知）                            

【培训费用】：4980元/人。该费用包含：增值税发票、培训费、茶歇费、现场咨询费、学员手册及签字笔 ；另会务组提供酒店代订服务，如需住宿，请与课程顾问联系、会务组采用酒店协议价格统一为您代订，住宿费用自理！